| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 965 560.00 | 388 832.00 | 576 729.00 | 965 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 137.00 | 356 306.00 | 192 831.00 | 549 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 641.00 | 753 821.00 | 963 820.00 | 1 717 641.00 |
BT Marchandises | 1 274 949.00 | 15 852.00 | 1 259 097.00 | 1 274 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | 706.00 | 527.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
CF Disponibilités | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 387.00 | 16 558.00 | 2 364 829.00 | 2 381 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 028.00 | 770 379.00 | 3 328 649.00 | 4 099 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 260 096.00 | 1 121 961.00 | | 1 260 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 122.00 | 338 135.00 | | 566 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 018.00 | 1 501 896.00 | | 1 868 018.00 |
DP Provisions pour risques | 15 738.00 | 24 193.00 | | 15 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 738.00 | 24 193.00 | | 15 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 461.00 | 885 570.00 | | 671 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 424.00 | 159 405.00 | | 362 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 040.00 | 155 469.00 | | 96 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 968.00 | 238 310.00 | | 314 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 893.00 | 1 440 059.00 | | 1 444 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 649.00 | 2 966 147.00 | | 3 328 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 324.00 | 768 598.00 | | 989 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 972.00 | | 6 188 972.00 | 6 188 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 972.00 | | 6 188 972.00 | 6 188 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 608.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 15 321.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 4 934.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21 540.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -6 219.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 467.00 | 124 614.00 | | 187 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 148.00 | 5 345 946.00 | | 6 294 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 026.00 | 5 007 811.00 | | 5 728 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 122.00 | 338 135.00 | | 566 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 169.00 | | 8 125.00 | 1 710 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 1 717 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 1 523 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 169.00 | | 1 865.00 | 1 522 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 6 260.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 654.00 | 153 819.00 | 653.00 | 600 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 654.00 | 153 819.00 | 653.00 | 600 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 193.00 | | 8 455.00 | 24 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 993.00 | | 2 141.00 | 17 993.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 357.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 342.00 | 357.00 | 2 141.00 | 18 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 535.00 | 357.00 | 10 596.00 | 42 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 10 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 461.00 | 215 892.00 | 455 569.00 | 671 461.00 |
VI Groupe et associés | 362 424.00 | 362 424.00 | | 362 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 786.00 | 233 476.00 | 15 310.00 | 248 786.00 |
VW T.V.A. | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 893.00 | 989 324.00 | 455 569.00 | 1 444 893.00 |