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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 959.00 | 1 830.00 | 12 129.00 | 13 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 458.00 | | 732 458.00 | 732 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 917.00 | 1 830.00 | 745 087.00 | 746 917.00 |
BZ Autres créances | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 343.00 | | 505 343.00 | 505 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 261.00 | 1 830.00 | 1 250 430.00 | 1 252 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | 1 273.00 | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877.00 | -5 365.00 | | 14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 985.00 | 1 119 108.00 | | 1 133 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 315.00 | 219 709.00 | | 103 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 343.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 446.00 | 224 052.00 | | 116 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 430.00 | 1 343 159.00 | | 1 250 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 446.00 | 224 052.00 | | 116 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927.00 | 10 002.00 | | 20 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050.00 | 15 368.00 | | 6 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 877.00 | -5 365.00 | | 14 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 380.00 | | 432 021.00 | 575 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 484.00 | 732 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 484.00 | 746 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 380.00 | | 418 062.00 | 575 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 458.00 | 732 458.00 | | 732 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 084.00 | 868 084.00 | | 868 084.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |