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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 25 069.00 | 35 992.00 | 61 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 277.00 | 25 069.00 | 74 208.00 | 99 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 055.00 | | 227 055.00 | 227 055.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 280.00 | | 270 280.00 | 270 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 557.00 | 25 069.00 | 344 488.00 | 369 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 20 186.00 | 97 689.00 | | 20 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 837.00 | -77 503.00 | | -30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 18 122.00 | 48 959.00 | | 18 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 339.00 | 102 904.00 | | 91 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 359.00 | 96.00 | | 30 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 104 385.00 | | 78 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 435.00 | 128 701.00 | | 126 435.00 |
EA Autres dettes | | 29 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 366.00 | 365 389.00 | | 326 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 488.00 | 414 348.00 | | 344 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 366.00 | 331 709.00 | | 326 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 617.00 | | 3 660.00 | 95 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | | 3 660.00 | 57 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 9 457.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 9 457.00 | | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 227 055.00 | 227 055.00 | | 227 055.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VI Groupe et associés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
VW T.V.A. | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 366.00 | 326 366.00 | | 326 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 855.00 | 12 676.00 | | 12 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 215.00 | 13 871.00 | | 17 215.00 |
ST Autres comptes | 608 470.00 | 522 020.00 | | 608 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 737.00 | 294 951.00 | | 341 737.00 |
YT Sous‐traitance | 18 995.00 | 38 029.00 | | 18 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 119.00 | 10 849.00 | | 38 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 395.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | 14 071.00 | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 067.00 | 297 479.00 | | 339 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 065.00 | 109 227.00 | | 195 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 536.00 | 879 720.00 | | 1 024 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |