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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 298 871.00 | 23 535.00 | 275 336.00 | 298 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 709.00 | 127 510.00 | 53 199.00 | 180 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 2 000.00 | 5 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 168.00 | 153 045.00 | 658 124.00 | 811 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | 8 327.00 | 24 536.00 | 32 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 882.00 | 12 260.00 | 1 510 622.00 | 1 522 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 051.00 | 165 305.00 | 2 168 746.00 | 2 334 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 538.00 | | 300 538.00 | 300 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 761.00 | 1 348 842.00 | | 1 450 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 056.00 | 101 919.00 | | 412 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 817.00 | 1 461 761.00 | | 1 873 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 186.00 | 192 506.00 | | 169 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 3 656.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 217.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 349.00 | 170 236.00 | | 122 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 929.00 | 367 614.00 | | 294 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 746.00 | 1 829 375.00 | | 2 168 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 569.00 | 49 479.00 | | 101 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 569.00 | 49 476.00 | | 101 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 186.00 | 23 723.00 | 97 207.00 | 169 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 272.00 | 33 734.00 | 4 538.00 | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 929.00 | 149 466.00 | 97 207.00 | 294 929.00 |