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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 597.00 | | 394 597.00 | 394 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 079.00 | 35 543.00 | 18 537.00 | 54 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 522.00 | 495 584.00 | 141 937.00 | 637 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 678.00 | 531 127.00 | 559 551.00 | 1 090 678.00 |
BT Marchandises | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 379 673.00 | | 379 673.00 | 379 673.00 |
CF Disponibilités | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 494.00 | | 496 494.00 | 496 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 172.00 | 531 127.00 | 1 056 046.00 | 1 587 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 389 501.00 | | | 389 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 951.00 | | | 270 951.00 |
DL TOTAL (I) | 663 751.00 | | | 663 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 046.00 | | | 1 056 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 421.00 | | 1 180 421.00 | 1 180 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 421.00 | | 1 180 421.00 | 1 180 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 882.00 | | | 1 300 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 931.00 | | | 1 029 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 951.00 | | | 270 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 742.00 | | 24 931.00 | 1 097 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 1 090 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 995.00 | 691 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 597.00 | | | 394 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 673.00 | | 24 923.00 | 698 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 8.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 467.00 | 65 655.00 | 31 995.00 | 497 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 467.00 | 65 655.00 | 31 995.00 | 497 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VC Groupe et associés | 351 474.00 | 351 474.00 | | 351 474.00 |
VI Groupe et associés | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 256.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 791.00 | 383 311.00 | 4 480.00 | 387 791.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 294.00 | 392 294.00 | | 392 294.00 |