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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 978.00 | 3 222.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 807.00 | 10 794.00 | 2 012.00 | 12 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 193.00 | 30 548.00 | 72 645.00 | 103 193.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 705.00 | | 291 705.00 | 291 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 898.00 | 30 548.00 | 364 350.00 | 394 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 599.00 | 314 321.00 | | 314 599.00 |
DH Report à nouveau | | -17 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 329.00 | 18 033.00 | | -13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 312 270.00 | 325 599.00 | | 312 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 18 179.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 454.00 | 17 591.00 | | 22 454.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 83.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 080.00 | 35 986.00 | | 52 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 350.00 | 361 585.00 | | 364 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079.00 | 35 986.00 | | 37 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 545.00 | | 7 104.00 | 101 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 103 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 35 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | 7 004.00 | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 100.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 172.00 | 2 648.00 | 272.00 | 28 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 2 648.00 | 272.00 | 28 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 428.00 | 104 418.00 | 1 010.00 | 105 428.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |