| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 475.00 | 625.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AP Constructions | 194 955.00 | 58 031.00 | 136 924.00 | 194 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 371.00 | 109 781.00 | 124 590.00 | 234 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 044.00 | 83 399.00 | 96 645.00 | 180 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 373.00 | 255 686.00 | 792 687.00 | 1 048 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 497.00 | 3 327.00 | 98 170.00 | 101 497.00 |
BZ Autres créances | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CF Disponibilités | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 757.00 | 3 327.00 | 440 430.00 | 443 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 129.00 | 259 013.00 | 1 233 116.00 | 1 492 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DH Report à nouveau | 768 235.00 | | | 768 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
DL TOTAL (I) | 939 295.00 | | | 939 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 116.00 | | | 1 233 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 680.00 | | 1 545 680.00 | 1 545 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 680.00 | | 1 545 680.00 | 1 545 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 522.00 | | | 1 556 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 070.00 | | | 1 430 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 853.00 | | 125 520.00 | 922 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 100.00 | | | 438 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 871.00 | | 125 500.00 | 483 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 20.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 795.00 | 46 891.00 | | 208 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 353.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 673.00 | 46 539.00 | | 204 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 126.00 | 3 908.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 126.00 | 3 908.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 126.00 | 3 908.00 | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 3 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 711.00 | 53 518.00 | 98 193.00 | 151 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 414.00 | 187 512.00 | 902.00 | 188 414.00 |
VW T.V.A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 821.00 | 195 628.00 | 98 193.00 | 293 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
ST Autres comptes | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
YT Sous‐traitance | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |