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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 544 832.00 | | 544 832.00 | 544 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 433.00 | | 545 433.00 | 545 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 439.00 | | 545 439.00 | 545 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 688.00 | 459 549.00 | | 469 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299.00 | 10 139.00 | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 521 986.00 | 513 688.00 | | 521 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787.00 | 15 787.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 056.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | 2 289.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453.00 | 19 132.00 | | 23 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 439.00 | 532 820.00 | | 545 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 453.00 | 19 132.00 | | 23 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 789.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956.00 | 14 222.00 | | 11 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657.00 | 4 083.00 | | 3 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299.00 | 10 139.00 | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |