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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 419.00 | 70 689.00 | 54 729.00 | 125 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 251.00 | 191 781.00 | 188 469.00 | 380 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 416.00 | 282 717.00 | 658 698.00 | 941 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 2 546 609.00 | | 2 546 609.00 | 2 546 609.00 |
CF Disponibilités | 1 430 454.00 | | 1 430 454.00 | 1 430 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 130.00 | | 3 997 130.00 | 3 997 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 546.00 | 282 717.00 | 4 655 829.00 | 4 938 546.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 500.00 | | | 3 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 266.00 | | | 818 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 949.00 | | | 4 086 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 879.00 | | | 568 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 829.00 | | | 4 655 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 961.00 | | | 540 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 933.00 | | 20 482.00 | 920 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 187.00 | | 20 482.00 | 485 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 652.00 | 53 065.00 | | 229 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 1 710.00 | | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 116.00 | 51 354.00 | | 211 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 546 409.00 | | | 2 546 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 126.00 | 20 208.00 | 27 918.00 | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 839.00 | 2 550 839.00 | 150 000.00 | 2 700 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 879.00 | 540 961.00 | 27 918.00 | 568 879.00 |