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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 30 747.00 | 4 449.00 | 35 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 142.00 | 31 693.00 | 4 449.00 | 36 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
088 Caisse | | | 66.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
110 Total général Actif | 63 468.00 | 31 693.00 | 31 775.00 | 63 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 137.00 | 47 382.00 | | 53 137.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -8 452.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 865.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 641.00 | 41 795.00 | | 55 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 353.00 | 11 139.00 | | 28 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 384.00 | -1 720.00 | | -5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 16 184.00 | 22 027.00 | | 16 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 847.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
252 Charges sociales | 4 647.00 | 4 219.00 | | 4 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | 8 587.00 | | 2 686.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 430.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 355.00 | 54 524.00 | | 56 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -714.00 | -12 729.00 | | -714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 462.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 426.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -968.00 | 710.00 | | -968.00 |