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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 53 144.00 | 14 898.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 513.00 | 162 792.00 | 62 721.00 | 225 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 650.00 | 219 181.00 | 83 468.00 | 302 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BT Marchandises | 70 131.00 | 13 052.00 | 57 079.00 | 70 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 893.00 | 772.00 | 50 121.00 | 50 893.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 123.00 | 13 824.00 | 259 299.00 | 273 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 773.00 | 233 005.00 | 342 767.00 | 575 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 896.00 | 93 280.00 | | 95 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 783.00 | 32 616.00 | | -15 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 678.00 | 14 791.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 145 791.00 | 194 688.00 | | 145 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 36 379.00 | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 418.00 | 17 557.00 | | 28 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 118 623.00 | | 52 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 451.00 | 56 319.00 | | 56 451.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 977.00 | 228 878.00 | | 196 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 767.00 | 423 566.00 | | 342 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 149.00 | 208 688.00 | | 168 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 185.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 892.00 | | 10 422.00 | 292 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 302 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 293 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 797.00 | | 10 422.00 | 283 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 430.00 | 19 415.00 | 664.00 | 200 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 196.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 381.00 | 19 219.00 | 664.00 | 197 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 118.00 | 3 534.00 | 600.00 | 10 118.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | 772.00 | 2 226.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 4 306.00 | 2 826.00 | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 4 306.00 | 2 826.00 | 12 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | 2 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 834.00 | 27 006.00 | 28 828.00 | 55 834.00 |
VI Groupe et associés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 237.00 | 63 387.00 | 5 850.00 | 69 237.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 977.00 | 168 149.00 | 28 828.00 | 196 977.00 |