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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 25 075.00 | 364.00 | 25 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 228.00 | 27 425.00 | 76 803.00 | 104 228.00 |
060 Stock marchandises | 119 150.00 | 8 718.00 | 110 432.00 | 119 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 781.00 | 8 718.00 | 112 063.00 | 120 781.00 |
110 Total général Actif | 225 009.00 | 36 143.00 | 188 866.00 | 225 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
230 Autres produits | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
252 Charges sociales | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |