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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 161.00 | 11 937.00 | 404 224.00 | 416 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | 7 135.00 | 42 732.00 | 49 867.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 628.00 | 7 135.00 | 271 493.00 | 278 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 789.00 | 19 072.00 | 675 717.00 | 694 789.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 542.00 | | | 593 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 633 284.00 | | | 633 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 717.00 | | | 675 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 967.00 | | 1 944.00 | 367 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 030.00 | | 1 944.00 | 356 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 433.00 | | | 42 433.00 |