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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 426.00 | 129.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 35 331.00 | 19 593.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 280.00 | 36 757.00 | 295 523.00 | 332 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 332.00 | 36 757.00 | 486 575.00 | 523 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 111.00 | 375 713.00 | | 356 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 136.00 | 13 244.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 402 497.00 | 397 207.00 | | 402 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 27 833.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 5 511.00 | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 78 726.00 | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 077.00 | 112 113.00 | | 84 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 575.00 | 509 320.00 | | 486 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 077.00 | 112 114.00 | | 84 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 1 495.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 373.00 | 386 694.00 | | 312 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 237.00 | 373 450.00 | | 274 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 136.00 | 13 244.00 | | 38 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 519.00 | | 1 244.00 | 333 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 332 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 54 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | | 1 244.00 | 56 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 5 578.00 | 2 482.00 | 33 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 389.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | 5 189.00 | 2 482.00 | 32 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VC Groupe et associés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |