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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851.00 | 14 628.00 | 225.00 | 14 851.00 |
BP En cours de production de services | 633 890.00 | | 633 890.00 | 633 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 201.00 | | 862 201.00 | 862 201.00 |
BZ Autres créances | 1 893 335.00 | | 1 893 335.00 | 1 893 335.00 |
CF Disponibilités | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 040.00 | | 3 633 040.00 | 3 633 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 891.00 | 14 626.00 | 3 633 265.00 | 3 647 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 805 798.00 | 598 906.00 | | 805 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 915.00 | 806 893.00 | | 1 048 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 963.00 | 1 447 048.00 | | 1 895 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 377.00 | 1 056 964.00 | | 1 032 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 924.00 | 613 335.00 | | 668 924.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 302.00 | 1 670 299.00 | | 1 737 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 265.00 | 3 117 347.00 | | 3 633 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 996 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 996 543.00 | |
FM Production stockée | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 275.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 912.00 | 340 779.00 | | 407 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 415.00 | 3 706 130.00 | | 4 047 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 500.00 | 2 899 237.00 | | 2 998 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 915.00 | 806 893.00 | | 1 048 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 377.00 | 1 032 377.00 | | 1 032 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 924.00 | 668 924.00 | | 668 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 201.00 | 862 201.00 | | 862 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 334.00 | 1 893 334.00 | | 1 893 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 631.00 | 2 770 631.00 | | 2 770 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 302.00 | 1 737 302.00 | | 1 737 302.00 |