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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 4 481.00 | 775.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 256.00 | 4 481.00 | 245 775.00 | 250 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 261.00 | 925.00 | 49 336.00 | 50 261.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 999.00 | 925.00 | 141 074.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 255.00 | 5 406.00 | 386 849.00 | 392 255.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 646.00 | 295 470.00 | | 287 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 042.00 | 61 381.00 | | 56 042.00 |
DL TOTAL (I) | 352 488.00 | 365 651.00 | | 352 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 26 321.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 647.00 | | 13 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | | | 969.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 4 995.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 361.00 | 31 962.00 | | 34 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 849.00 | 397 613.00 | | 386 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 361.00 | 31 962.00 | | 34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 256.00 | | | 250 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 547.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 547.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 745.00 | 925.00 | 745.00 | 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |