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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 1 133.00 | 2 380.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 913.00 | 16 533.00 | 2 380.00 | 18 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 130.00 | 16 533.00 | 89 597.00 | 106 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 163.00 | -24 681.00 | | -5 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | 29 666.00 | | 41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 45 274.00 | 13 785.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 41.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 22 856.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 49 562.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 323.00 | 76 459.00 | | 44 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 597.00 | 90 244.00 | | 89 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 323.00 | 76 459.00 | | 44 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 956.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 956.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 289.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 289.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 667.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 5 462.00 | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 441.00 | 420 698.00 | | 411 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 804.00 | 391 033.00 | | 369 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 637.00 | 29 666.00 | | 41 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 123.00 | | 1 789.00 | 17 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | | 1 789.00 | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | 922.00 | | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | 922.00 | | 15 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VB T. V. A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 1 454.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 5 903.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 19 691.00 | 41 931.00 | | 19 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 29 863.00 | 40 344.00 | | 29 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 445.00 | 2 470.00 | | 4 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 3 924.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 168.00 | 92 098.00 | | 71 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 644.00 | 46 909.00 | | 84 644.00 |
ZE Dividendes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 422.00 | 88 178.00 | | 53 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |