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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | 10.00 | 31.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | 413.00 | 3 264.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 718.00 | 423.00 | 3 295.00 | 3 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018.00 | 423.00 | 3 595.00 | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 005.00 | -1 659 317.00 | | -1 722 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 552.00 | -62 688.00 | | -23 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 546.00 | -1 370 995.00 | | -1 394 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 1 510.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 6 429.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 5 777.00 | | 3 039.00 |
EA Autres dettes | 1 389 586.00 | 1 164 604.00 | | 1 389 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 141.00 | 1 178 319.00 | | 1 398 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595.00 | 12 091.00 | | 3 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 2 154.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 766.00 | 361 234.00 | | 204 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 594.00 | 365 029.00 | | 207 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 207 311.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 380 518.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 468.00 | -15 489.00 | | 200 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 166.00 | 1 184 819.00 | | 209 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 717.00 | 1 247 506.00 | | 232 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 552.00 | -62 688.00 | | -23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 412.00 | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 412.00 | 1 539.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 306.00 | 412.00 | 206 305.00 | 206 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 1 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 543.00 | | 1 389 543.00 | 1 389 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 141.00 | 8 598.00 | 1 389 543.00 | 1 398 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |