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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 954.00 | 24 975.00 | 13 979.00 | 38 954.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 547.00 | 490 884.00 | 237 663.00 | 728 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 439.00 | 1 633 869.00 | 1 115 570.00 | 2 749 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 115.00 | | 209 115.00 | 209 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 163.00 | 2 149 729.00 | 6 108 434.00 | 8 258 163.00 |
BT Marchandises | 14 858 800.00 | 39 044.00 | 14 819 756.00 | 14 858 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 581.00 | 71 869.00 | 2 132 712.00 | 2 204 581.00 |
BZ Autres créances | 1 584 868.00 | | 1 584 868.00 | 1 584 868.00 |
CF Disponibilités | 321 870.00 | | 321 870.00 | 321 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 989.00 | | 543 989.00 | 543 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 514 804.00 | 110 913.00 | 19 403 892.00 | 19 514 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 772 967.00 | 2 260 641.00 | 25 512 326.00 | 27 772 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 115.00 | | | 209 115.00 |
CU Autres participations | 4 173 267.00 | | 4 173 267.00 | 4 173 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 3 316 781.00 | 2 868 094.00 | | 3 316 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 229.00 | 947 455.00 | | 1 018 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 927.00 | 5 743 466.00 | | 6 262 927.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 50 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 50 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 316.00 | 3 311 656.00 | | 1 787 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572 268.00 | 7 494 715.00 | | 7 572 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 471.00 | 633 609.00 | | 820 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 729.00 | 6 408 464.00 | | 7 350 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 678.00 | 791 672.00 | | 1 173 678.00 |
EA Autres dettes | 192 654.00 | 140 658.00 | | 192 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 282.00 | 133 897.00 | | 142 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 039 399.00 | 18 914 670.00 | | 19 039 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 326.00 | 24 708 136.00 | | 25 512 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 081 118.00 | 18 281 061.00 | | 17 081 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 657.00 | 1 588 111.00 | | 295 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 737 304.00 | | 61 737 304.00 | 61 737 304.00 |
FG Production vendue services | 3 468 939.00 | | 3 468 939.00 | 3 468 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 206 243.00 | | 65 206 243.00 | 65 206 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 436 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 875 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 731 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 788.00 | 132 987.00 | | 92 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 264.00 | 17 954.00 | | 22 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 1 600.00 | | 3 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 808.00 | 1 600.00 | | 53 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 1 431.00 | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 990.00 | 51 521.00 | | 93 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 182.00 | -49 921.00 | | -40 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 725.00 | 135 259.00 | | 206 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 159.00 | 322 300.00 | | 417 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 495 525.00 | 55 853 114.00 | | 65 495 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 477 296.00 | 54 905 658.00 | | 64 477 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 229.00 | 947 455.00 | | 1 018 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 119.00 | 19 388.00 | | 19 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 598.00 | | 203 749.00 | 8 065 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 8 258 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 3 477 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 273.00 | | 7 355.00 | 260 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 479.00 | | 195 691.00 | 3 293 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511 845.00 | | 703.00 | 4 511 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 327.00 | 246 985.00 | 8 583.00 | 1 911 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | 8 828.00 | | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 180.00 | 238 157.00 | 8 584.00 | 1 895 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 667.00 | 51 013.00 | 137 636.00 | 125 667.00 |
6T Sur comptes clients | 74 795.00 | 2 034.00 | 4 960.00 | 74 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 462.00 | 53 047.00 | 142 596.00 | 200 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 462.00 | 213 047.00 | 142 596.00 | 250 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 047.00 | 130 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571 608.00 | 7 571 608.00 | | 7 571 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350 729.00 | 7 350 729.00 | | 7 350 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 014.00 | 537 014.00 | | 537 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 858.00 | 314 858.00 | | 314 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 115.00 | 209 115.00 | | 209 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 338.00 | 2 118 338.00 | | 2 118 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
VB T. V. A. | 436 581.00 | 436 581.00 | | 436 581.00 |
VC Groupe et associés | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 316.00 | 649 506.00 | 1 027 049.00 | 1 787 316.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 337.00 | 960 337.00 | | 960 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 989.00 | 543 989.00 | | 543 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 720.00 | 4 542 553.00 | 130 167.00 | 4 672 720.00 |
VW T.V.A. | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 218 928.00 | 17 081 118.00 | 1 027 049.00 | 18 218 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |