| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 539.00 | 73 022.00 | 64 517.00 | 137 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 152 691.00 | 41 061.00 | 193 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 192.00 | 229 554.00 | 421 638.00 | 651 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BZ Autres créances | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 467.00 | 229 554.00 | 691 913.00 | 921 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 974.00 | | | 372 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 421 475.00 | | | 421 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 439.00 | | | 270 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 913.00 | | | 691 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 284.00 | | 27 320.00 | 650 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 412.00 | 651 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 412.00 | 331 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 840.00 | | | 319 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 384.00 | | 27 320.00 | 330 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 612.00 | 23 354.00 | 26 412.00 | 232 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 772.00 | 23 354.00 | 26 412.00 | 228 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 875.00 | 19 502.00 | 63 340.00 | 92 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 292.00 | 161 232.00 | 60.00 | 161 292.00 |
VW T.V.A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 439.00 | 197 066.00 | 63 340.00 | 270 439.00 |