| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 630.00 | 76 125.00 | 12 505.00 | 88 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 396.00 | 103 723.00 | 44 673.00 | 148 396.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 069.00 | 193 054.00 | 609 015.00 | 802 069.00 |
BT Marchandises | 656 003.00 | 160 354.00 | 495 649.00 | 656 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 712.00 | 9 391.00 | 177 321.00 | 186 712.00 |
BZ Autres créances | 88 691.00 | 28 447.00 | 60 244.00 | 88 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CF Disponibilités | 600 432.00 | | 600 432.00 | 600 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 930.00 | 198 192.00 | 1 461 738.00 | 1 659 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 000.00 | 391 246.00 | 2 070 754.00 | 2 462 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 116.00 | 1 725 387.00 | | 1 435 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 152.00 | 209 730.00 | | 258 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 768.00 | 1 951 616.00 | | 1 709 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 288.00 | 239 000.00 | | 238 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 55 894.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 155 666.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 274.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 985.00 | 450 854.00 | | 360 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 754.00 | 2 402 470.00 | | 2 070 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 965.00 | 450 834.00 | | 360 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 288.00 | | | 238 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 573.00 | | 1 594 573.00 | 1 594 573.00 |
FG Production vendue services | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 645.00 | | 1 693 645.00 | 1 693 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 703.00 | 5 560.00 | | 83 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 703.00 | 5 560.00 | | 83 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 993.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 13 072.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 242.00 | -7 512.00 | | 82 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 844.00 | 74 679.00 | | 78 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 334.00 | 1 818 973.00 | | 1 895 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 182.00 | 1 609 244.00 | | 1 637 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 152.00 | 209 730.00 | | 258 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 329.00 | | 16 605.00 | 795 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 802 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 237 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 206.00 | | | 558 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 819.00 | | 5 271.00 | 231 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 11 334.00 | 5 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 718.00 | 21 336.00 | | 171 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 512.00 | 21 336.00 | | 158 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 248.00 | 160 354.00 | 111 248.00 | 111 248.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 086.00 | 160 354.00 | 111 248.00 | 149 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 086.00 | 160 354.00 | 111 248.00 | 149 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 354.00 | 111 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |