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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 045.00 | 140 136.00 | 51 908.00 | 192 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 150.00 | 152 213.00 | 348 936.00 | 501 150.00 |
BT Marchandises | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BZ Autres créances | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CF Disponibilités | 339 437.00 | | 339 437.00 | 339 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 722.00 | | 732 722.00 | 732 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 872.00 | 152 213.00 | 1 081 659.00 | 1 233 872.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
DG Autres réserves | 315 468.00 | 246 523.00 | | 315 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 633.00 | 68 944.00 | | 90 633.00 |
DL TOTAL (I) | 452 624.00 | 361 991.00 | | 452 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 713.00 | 443 180.00 | | 412 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 303 616.00 | | 187 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | 52 402.00 | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | | 111 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 035.00 | 910 566.00 | | 629 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 659.00 | 1 272 557.00 | | 1 081 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474.00 | 10 739.00 | | 141 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 10 739.00 | | 141 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 203.00 | 270 203.00 | | 270 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 731.00 | 270 203.00 | 1 528.00 | 271 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 035.00 | 629 035.00 | | 629 035.00 |