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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 15 010.00 | 7 287.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 416.00 | 103 572.00 | 97 844.00 | 201 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 962.00 | 127 824.00 | 108 138.00 | 235 962.00 |
BT Marchandises | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 722.00 | | 844 722.00 | 844 722.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 553.00 | | 1 137 553.00 | 1 137 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 515.00 | 127 824.00 | 1 245 691.00 | 1 373 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 318 156.00 | 266 979.00 | | 318 156.00 |
DH Report à nouveau | | 20 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 537.00 | 116 177.00 | | 214 537.00 |
DL TOTAL (I) | 673 493.00 | 543 956.00 | | 673 493.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276.00 | 8 219.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 201.00 | 223 639.00 | | 349 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 721.00 | 129 226.00 | | 187 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 198.00 | 378 929.00 | | 542 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 691.00 | 952 884.00 | | 1 245 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 635.00 | | 44 330.00 | 209 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 235 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 809.00 | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 223 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 578.00 | | 44 330.00 | 190 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 644.00 | 45 628.00 | 10 449.00 | 87 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 685.00 | 6 809.00 | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | 44 943.00 | 3 640.00 | 77 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 201.00 | 349 201.00 | | 349 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UX Autres créances clients | 844 721.00 | 844 721.00 | | 844 721.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 413.00 | 876 413.00 | | 876 413.00 |
VW T.V.A. | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 198.00 | 542 198.00 | | 542 198.00 |