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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 311.00 | 241 148.00 | 6 163.00 | 247 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 463.00 | 293 489.00 | 7 963.00 | 301 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 838.00 | 873 609.00 | 1 575 228.00 | 2 448 838.00 |
BZ Autres créances | 2 741 213.00 | | 2 741 213.00 | 2 741 213.00 |
CF Disponibilités | 1 798 168.00 | | 1 798 168.00 | 1 798 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 971.00 | 873 609.00 | 6 168 362.00 | 7 041 971.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 428.00 | 1 167 068.00 | 6 176 328.00 | 7 343 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 000.00 | | 10 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 759.00 | 1 413 792.00 | | 1 414 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 306.00 | 967.00 | | 165 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 064.00 | 1 524 759.00 | | 1 690 064.00 |
DP Provisions pour risques | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 228.00 | 55 225.00 | | 55 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 819.00 | 117 441.00 | | 183 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 345.00 | 681 129.00 | | 287 345.00 |
EA Autres dettes | 3 959 418.00 | 4 709 751.00 | | 3 959 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 430 584.00 | 6 229 321.00 | | 4 430 584.00 |
ED (V) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 329.00 | 7 609 756.00 | | 8 176 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 058.00 | 6 229 321.00 | | 443 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 016.00 | | 2 819 016.00 | 2 819 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 016.00 | | 2 819 016.00 | 2 819 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 308.00 | |
GE Autres charges | | | 538 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 459.00 | 766 536.00 | | 30 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 185.00 | 766 636.00 | | 6 561 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 619.00 | -766 536.00 | | -59 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 005.00 | 3 572 645.00 | | 3 475 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 698.00 | 3 571 679.00 | | 3 309 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 306.00 | 965.00 | | 165 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | | 7.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | | 7.00 | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431.00 | | | 4 431.00 |