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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 209 952.00 | 22 698.00 | 187 253.00 | 209 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 867.00 | 20 097.00 | 71 770.00 | 91 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 347.00 | 49 222.00 | 158 125.00 | 207 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 514.00 | 92 018.00 | 2 015 495.00 | 2 107 514.00 |
BT Marchandises | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 265 647.00 | | 265 647.00 | 265 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 272.00 | 92 018.00 | 2 510 254.00 | 2 602 272.00 |
CU Autres participations | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 696.00 | | | 1 136 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 608.00 | | | 1 748 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 823.00 | | | 452 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 645.00 | | | 761 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 254.00 | | | 2 510 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 566.00 | | 21 599.00 | 2 090 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 2 107 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 509 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 863.00 | | 20 956.00 | 492 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | 643.00 | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 031.00 | 62 388.00 | 2 401.00 | 32 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 62 388.00 | 2 401.00 | 32 031.00 |