| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 882.00 | 37 985.00 | 897.00 | 38 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 002.00 | 43 993.00 | 196 009.00 | 240 002.00 |
BT Marchandises | 30 870.00 | 48.00 | 30 821.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 334.00 | 8 490.00 | 44 844.00 | 53 334.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 557.00 | 8 538.00 | 110 019.00 | 118 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 559.00 | 52 531.00 | 306 028.00 | 358 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
DG Autres réserves | 37 642.00 | 47 524.00 | | 37 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | -9 882.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 185 944.00 | 185 558.00 | | 185 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 275.00 | 35 000.00 | | 13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 363.00 | 65 970.00 | | 65 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 43 958.00 | | 28 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 20 620.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 084.00 | 165 632.00 | | 120 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 028.00 | 351 190.00 | | 306 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 790.00 | 165 632.00 | | 109 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 30.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -30.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -712.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 617.00 | 221 883.00 | | 217 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 231.00 | 231 765.00 | | 217 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | -9 882.00 | | 386.00 |