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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 845.00 | 32 154.00 | 54 691.00 | 86 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 258.00 | 37 257.00 | 3 001.00 | 40 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 980.00 | 33 203.00 | 117 777.00 | 150 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 360.00 | 102 614.00 | 195 746.00 | 298 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 645.00 | | 475 645.00 | 475 645.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 586 501.00 | | 586 501.00 | 586 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 414.00 | | 1 115 414.00 | 1 115 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 774.00 | 102 614.00 | 1 311 160.00 | 1 413 774.00 |
CU Autres participations | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 673 247.00 | 652 434.00 | | 673 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 20 813.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 695 290.00 | 681 607.00 | | 695 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 600.00 | 208 686.00 | | 123 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 960.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | 289 348.00 | | 189 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 021.00 | 393 890.00 | | 301 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 871.00 | 892 884.00 | | 615 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 160.00 | 1 574 492.00 | | 1 311 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 672.00 | 850 063.00 | | 524 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 894.00 | | 151 336.00 | 186 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 870.00 | 298 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 870.00 | 278 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | | 151 336.00 | 166 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 589.00 | 25 617.00 | 5 593.00 | 82 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 25 617.00 | 5 593.00 | 82 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
UX Autres créances clients | 475 645.00 | 475 645.00 | | 475 645.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 567.00 | 32 369.00 | 91 198.00 | 123 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 117.00 | 517 117.00 | | 517 117.00 |
VW T.V.A. | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 870.00 | 524 672.00 | 91 198.00 | 615 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 3 608.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782.00 | | | 782.00 |
ST Autres comptes | 136 378.00 | 112 024.00 | | 136 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | 34 497.00 | | 45 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 753.00 | 142.00 | | 141 753.00 |
YT Sous‐traitance | 150 086.00 | 442 674.00 | | 150 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 768.00 | 46 217.00 | | 70 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 348.00 | 7 045.00 | | 7 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 759.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 4 367.00 | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 161.00 | 308 300.00 | | 314 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 561.00 | 135 428.00 | | 137 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 763.00 | 642 457.00 | | 410 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |