| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | 3 961.00 | 1 018.00 | 4 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 752.00 | 3 961.00 | 507 791.00 | 511 752.00 |
BZ Autres créances | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CF Disponibilités | 1 162 551.00 | | 1 162 551.00 | 1 162 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 940.00 | | 1 235 940.00 | 1 235 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 692.00 | 3 961.00 | 1 743 731.00 | 1 747 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 564.00 | | | 837 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 555.00 | | | 1 280 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 941.00 | | | 1 731 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 731.00 | | | 1 743 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 988.00 | | 204 988.00 | 204 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 988.00 | | 204 988.00 | 204 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 979.00 | | 226 773.00 | 284 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 226 773.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 397.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 397.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VI Groupe et associés | 305 859.00 | 305 859.00 | | 305 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 531.00 | | | 11 531.00 |