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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 795.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 310 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
DH Report à nouveau | -45 862.00 | -49 993.00 | | -45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166.00 | 4 131.00 | | -4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 204 226.00 | 208 391.00 | | 204 226.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 1 289.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 096.00 | 65 487.00 | | 49 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 4 200.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 92 285.00 | 75 285.00 | | 92 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 570.00 | 146 261.00 | | 150 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 795.00 | 354 652.00 | | 354 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 474.00 | 146 261.00 | | 101 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 689.00 | 1 289.00 | | 3 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 945.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166.00 | 4 814.00 | | 4 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166.00 | 4 131.00 | | -4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 668.00 | 38 107.00 | 6 561.00 | 44 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 570.00 | 101 474.00 | 49 096.00 | 150 570.00 |