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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 628.00 | 5 945.00 | 8 684.00 | 14 628.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 333.00 | 9 545.00 | 8 789.00 | 18 333.00 |
060 Stock marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
110 Total général Actif | 84 517.00 | 9 545.00 | 74 972.00 | 84 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 096.00 | 96 020.00 | | 98 096.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430.00 | 543.00 | | 430.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 26.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 654.00 | 96 588.00 | | 98 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 849.00 | 44 178.00 | | 43 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -4 850.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 34 513.00 | 35 674.00 | | 34 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 666.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 551.00 | 17 000.00 | | 14 551.00 |
252 Charges sociales | 9 542.00 | 7 672.00 | | 9 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 2 278.00 | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 689.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 193.00 | 104 306.00 | | 107 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 539.00 | -7 718.00 | | -8 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 347.00 | 473.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 652.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 886.00 | -3 843.00 | | -8 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 059.00 | | | 14 059.00 |