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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 508.00 | 1 545.00 | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 267 970.00 | | 267 970.00 | 267 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 351.00 | 20 265.00 | 10 085.00 | 30 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 208.00 | 44 197.00 | 178 011.00 | 222 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 044.00 | 64 970.00 | 459 072.00 | 524 044.00 |
BT Marchandises | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 794 419.00 | | 794 419.00 | 794 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 581.00 | | 1 012 581.00 | 1 012 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 625.00 | 64 971.00 | 1 471 653.00 | 1 536 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 356.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 504 641.00 | 361 672.00 | | 504 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 793.00 | 199 612.00 | | 179 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 434.00 | 992 641.00 | | 1 124 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 513.00 | 70 829.00 | | 76 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 513.00 | 70 829.00 | | 76 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 130.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 290.00 | 139 683.00 | | 132 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 28 810.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 632.00 | 102 525.00 | | 117 632.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 705.00 | 271 536.00 | | 270 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 653.00 | 1 335 007.00 | | 1 471 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 650.00 | | 8 393.00 | 515 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 262.00 | | 1 761.00 | 268 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 388.00 | | 5 172.00 | 247 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 695.00 | 27 275.00 | | 37 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 215.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 27 060.00 | | 37 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 830.00 | 76 514.00 | 70 830.00 | 70 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 830.00 | 76 514.00 | 70 830.00 | 70 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |