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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
AP Constructions | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 867.00 | 57 348.00 | 31 519.00 | 88 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 438.00 | 54 367.00 | 158 071.00 | 212 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 451.00 | 152 236.00 | 392 215.00 | 544 451.00 |
BT Marchandises | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
CF Disponibilités | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 011.00 | | 377 011.00 | 377 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 463.00 | 152 236.00 | 769 227.00 | 921 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 085.00 | | | 418 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 470 909.00 | | | 470 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 227.00 | | | 769 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 368.00 | | 123 829.00 | 421 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 544 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 339 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 425.00 | | | 193 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 998.00 | | 123 829.00 | 215 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 778.00 | 20 913.00 | 455.00 | 131 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 033.00 | 20 913.00 | 455.00 | 129 033.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 330.00 | 45 392.00 | 58 458.00 | 129 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 969.00 | 128 633.00 | 11 335.00 | 139 969.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 318.00 | 214 379.00 | 58 458.00 | 298 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
ST Autres comptes | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YT Sous‐traitance | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |