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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 12 004.00 | 320.00 | 12 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 508.00 | 12 188.00 | 9 320.00 | 21 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
072 Créances – Autres | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
084 Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
110 Total général Actif | 134 459.00 | 12 188.00 | 122 271.00 | 134 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 323.00 | 131 319.00 | | 126 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 615.00 | 12 648.00 | | 17 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 041.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 985.00 | 145 016.00 | | 143 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 200.00 | 40 399.00 | | 40 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | 886.00 | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 359.00 | 34 795.00 | | 35 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 066.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 426.00 | 40 795.00 | | 39 426.00 |
252 Charges sociales | 8 855.00 | 13 288.00 | | 8 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 405.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 1 212.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 951.00 | 132 698.00 | | 127 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 033.00 | 12 318.00 | | 16 033.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 679.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 596.00 | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 763.00 | 9 043.00 | | 12 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |