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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 935.00 | 526.00 | 1 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 174.00 | 319 487.00 | 254 686.00 | 574 174.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CF Disponibilités | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 777.00 | 319 487.00 | 377 290.00 | 696 777.00 |
CU Autres participations | 572 393.00 | 318 393.00 | 254 000.00 | 572 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 504 661.00 | | | 504 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 235.00 | | | -277 235.00 |
DL TOTAL (I) | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 290.00 | | | 377 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 393.00 | | | -318 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 630.00 | | | 465 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 235.00 | | | -277 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 175.00 | | | 574 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 553.00 | | | 572 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 487.00 | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 487.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 772.00 | 8 766.00 | 12 006.00 | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 764.00 | 48 758.00 | 12 006.00 | 60 764.00 |