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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 410.00 | 1 500 000.00 | 1 110 410.00 | 2 610 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 076.00 | 1 500 000.00 | 1 297 076.00 | 2 797 076.00 |
CU Autres participations | 2 610 410.00 | 1 500 000.00 | 1 110 410.00 | 2 610 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 601 920.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 60 192.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
DH Report à nouveau | | -345 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 132.00 | -1 248.00 | | -53 132.00 |
DL TOTAL (I) | 262 004.00 | 315 135.00 | | 262 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 545.00 | 209 579.00 | | 254 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 11 991.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 390.00 | 97 804.00 | | 159 390.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 072.00 | 926 577.00 | | 1 035 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 076.00 | 1 241 713.00 | | 1 297 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 688.00 | 337 438.00 | | 775 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 410.00 | | | 2 610 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 410.00 | | | 2 610 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UX Autres créances clients | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 187.00 | 344 109.00 | 257 078.00 | 601 187.00 |
VI Groupe et associés | 254 544.00 | 254 544.00 | | 254 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VW T.V.A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 223.00 | 770 145.00 | 257 078.00 | 1 027 223.00 |