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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 105.00 | | 12 157 105.00 | 12 157 105.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 126.00 | | 12 303 126.00 | 12 303 126.00 |
CU Autres participations | 12 156 855.00 | | 12 156 855.00 | 12 156 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 196 194.00 | 10 196 194.00 | | 10 196 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 824.00 | -1 629 568.00 | | -1 692 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 027.00 | -63 255.00 | | -57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 448 344.00 | 8 505 370.00 | | 8 448 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 682.00 | 3 340 781.00 | | 3 852 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 488 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 854 782.00 | 3 831 294.00 | | 3 854 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 126.00 | 12 336 664.00 | | 12 303 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100.00 | 490 513.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 027.00 | 63 255.00 | | 57 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 027.00 | -63 255.00 | | -57 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157 105.00 | | | 12 157 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 157 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 105.00 | | | 12 157 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 852 682.00 | | | 3 852 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 407.00 | 250.00 | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 782.00 | 2 100.00 | | 3 854 782.00 |