| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 504.00 | 173 394.00 | 128 110.00 | 301 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 105.00 | 199 247.00 | 2 847 858.00 | 3 047 105.00 |
BT Marchandises | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 219.00 | | 261 219.00 | 261 219.00 |
BZ Autres créances | 710 052.00 | | 710 052.00 | 710 052.00 |
CF Disponibilités | 346 605.00 | | 346 605.00 | 346 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 650.00 | | 1 595 650.00 | 1 595 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 754.00 | 199 247.00 | 4 443 508.00 | 4 642 754.00 |
CU Autres participations | 2 440 739.00 | | 2 440 739.00 | 2 440 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 1 497 922.00 | 1 445 562.00 | | 1 497 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 734.00 | 52 360.00 | | 92 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 256.00 | 2 032 522.00 | | 2 125 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 207.00 | 266 336.00 | | 293 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 557.00 | 518 355.00 | | 1 093 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 923.00 | 484 696.00 | | 586 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 237.00 | 320 053.00 | | 308 237.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 125 245.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 250.00 | 41 250.00 | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 251.00 | 1 755 935.00 | | 2 318 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 508.00 | 3 788 457.00 | | 4 443 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 486.00 | 1 569 846.00 | | 2 120 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 020.00 | | 1 302 020.00 | 1 302 020.00 |
FG Production vendue services | 1 772 154.00 | | 1 772 154.00 | 1 772 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 174.00 | | 3 074 174.00 | 3 074 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | 15 319.00 | | 10 189.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 621.00 | 238.00 | | 105 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 621.00 | 74 904.00 | | 105 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 360.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 031.00 | 50 500.00 | | 104 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 606.00 | 50 860.00 | | 104 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 24 044.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 15 814.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 102.00 | 2 689 255.00 | | 3 279 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 367.00 | 2 636 895.00 | | 3 186 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 734.00 | 52 360.00 | | 92 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 4 629.00 | | 9 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 290.00 | | 372 186.00 | 2 707 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 370.00 | 3 047 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 370.00 | 301 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 177.00 | | 109 698.00 | 224 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 260.00 | | 262 488.00 | 2 457 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 404.00 | 22 302.00 | 30 459.00 | 207 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 551.00 | 22 302.00 | 30 459.00 | 181 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 654.00 | 60 654.00 | 30 000.00 | 90 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 554.00 | 34 788.00 | 161 595.00 | 202 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 157.00 | 1 082 157.00 | | 1 082 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 457.00 | 254 457.00 | | 254 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 128.00 | 1 225 728.00 | 26 400.00 | 1 252 128.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 251.00 | 2 120 486.00 | 191 595.00 | 2 318 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 761.00 | 43 799.00 | | 37 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 972.00 | 17 592.00 | | 18 972.00 |
ST Autres comptes | 519 140.00 | 479 338.00 | | 519 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 082.00 | 205 663.00 | | 220 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 843.00 | 24 106.00 | | 14 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 114.00 | 25 061.00 | | 18 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 888.00 | 17 420.00 | | 8 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 649.00 | 61 219.00 | | 46 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 362.00 | 528 455.00 | | 600 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 345.00 | 268 861.00 | | 347 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 308.00 | 727 655.00 | | 776 308.00 |