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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 786.00 | 201.00 | 2 585.00 | 2 786.00 |
BF Prêts | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 828.00 | 38 879.00 | 4 112 949.00 | 4 151 828.00 |
BZ Autres créances | 3 177 671.00 | | 3 177 671.00 | 3 177 671.00 |
CF Disponibilités | 21 366 142.00 | | 21 366 142.00 | 21 366 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 543 813.00 | | 24 543 813.00 | 24 543 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 695 641.00 | 38 879.00 | 28 656 762.00 | 28 695 641.00 |
CU Autres participations | 3 395 751.00 | 38 678.00 | 3 357 073.00 | 3 395 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 197 968.00 | 7 970 536.00 | | 14 197 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 156.00 | 6 227 432.00 | | -376 156.00 |
DL TOTAL (I) | 14 041 811.00 | 14 417 968.00 | | 14 041 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 301.00 | 72 132.00 | | 56 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 301.00 | 72 132.00 | | 56 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518 420.00 | 14 181 840.00 | | 14 518 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 47 823.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 684 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 558 650.00 | 14 914 640.00 | | 14 558 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 656 762.00 | 29 404 740.00 | | 28 656 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558 650.00 | 14 914 640.00 | | 14 558 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 3 465.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 465.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 250.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 503.00 | 7 243 570.00 | | 114 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 660.00 | 1 016 138.00 | | 490 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 156.00 | 6 227 432.00 | | -376 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 788.00 | | 100.00 | 4 151 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 151 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 4 151 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151 788.00 | | 100.00 | 4 151 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518 420.00 | 14 518 420.00 | | 14 518 420.00 |
UP Prêts | 753 292.00 | 303 292.00 | 450 000.00 | 753 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 671.00 | 3 177 671.00 | | 3 177 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 963.00 | 3 480 963.00 | 450 000.00 | 3 930 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 558 650.00 | 14 558 650.00 | | 14 558 650.00 |