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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 937.00 | 5 228.00 | 5 708.00 | 10 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 33 399.00 | 6 529.00 | 39 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 185.00 | 39 782.00 | 785 403.00 | 825 185.00 |
BT Marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 128.00 | 9 602.00 | 138 525.00 | 148 128.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 901.00 | 9 602.00 | 286 298.00 | 295 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 086.00 | 49 384.00 | 1 071 702.00 | 1 121 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 740 097.00 | 787 923.00 | | 740 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 382.00 | 22 174.00 | | -45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 705 714.00 | 821 097.00 | | 705 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 047.00 | 200 646.00 | | 173 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 1 656.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 513.00 | 81 496.00 | | 73 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 946.00 | 116 715.00 | | 101 946.00 |
EA Autres dettes | | 19 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 031.00 | 14 402.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 987.00 | 433 986.00 | | 365 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 702.00 | 1 255 084.00 | | 1 071 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 571.00 | 259 368.00 | | 230 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 255.00 | | 422 255.00 | 422 255.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 608 609.00 | | 608 609.00 | 608 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 044.00 | | 1 031 044.00 | 1 031 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 962.00 | 963 780.00 | | 1 034 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 344.00 | 941 605.00 | | 1 080 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 382.00 | 22 174.00 | | -45 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 717.00 | 21 039.00 | | 11 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VC Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 048.00 | 40 958.00 | 132 090.00 | 173 048.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 496.00 | 194 496.00 | | 194 496.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 661.00 | 230 571.00 | 132 090.00 | 362 661.00 |