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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 439.00 | | 938 439.00 | 938 439.00 |
BZ Autres créances | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 409 657.00 | | 409 657.00 | 409 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 032.00 | | 511 032.00 | 511 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 471.00 | | 1 449 471.00 | 1 449 471.00 |
CU Autres participations | 927 330.00 | | 927 330.00 | 927 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 703 418.00 | | | 703 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 099.00 | | | 441 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 720.00 | | | 1 146 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 471.00 | | | 1 449 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 199.00 | | | 756 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 099.00 | | | 441 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 868.00 | 97 759.00 | 11 109.00 | 108 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |