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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 705.00 | 84 996.00 | 340 709.00 | 425 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 705.00 | 84 996.00 | 340 709.00 | 425 705.00 |
BT Marchandises | 3 256 027.00 | | 3 256 027.00 | 3 256 027.00 |
BZ Autres créances | 640 590.00 | | 640 590.00 | 640 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CF Disponibilités | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 316.00 | | 4 198 316.00 | 4 198 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 021.00 | 84 996.00 | 4 539 025.00 | 4 624 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 893 000.00 | 3 893 000.00 | | 3 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 879.00 | 14 708.00 | | 17 879.00 |
DG Autres réserves | 250 427.00 | 190 171.00 | | 250 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 165.00 | 63 427.00 | | 177 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 147.00 | 4 268 981.00 | | 4 446 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | 32 293.00 | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 15 075.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 080.00 | 59 855.00 | | 65 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 878.00 | 107 224.00 | | 92 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 025.00 | 4 376 205.00 | | 4 539 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 579.00 | 23 172.00 | | 25 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 579.00 | 23 172.00 | | 25 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 579.00 | -23 172.00 | | -25 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 44 300.00 | | 57 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 016.00 | 252 290.00 | | 382 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 850.00 | 188 863.00 | | 204 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 165.00 | 63 427.00 | | 177 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 705.00 | | | 425 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 705.00 | | | 425 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 996.00 | 16 999.00 | | 67 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 996.00 | 16 999.00 | | 67 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 640 218.00 | 640 218.00 | | 640 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 590.00 | 640 590.00 | | 640 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 985.00 | 16 605.00 | | 16 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 1 296.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 41 973.00 | 30 943.00 | | 41 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 983.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 973.00 | 17 588.00 | | 17 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 401.00 | 32 239.00 | | 43 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |