| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 32 082.00 | 5 520.00 | 37 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | 32 082.00 | 43 626.00 | 75 708.00 |
BT Marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 168.00 | 32 082.00 | 96 085.00 | 128 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 44 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 287.00 | 3 785.00 | | 4 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 10 502.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 64 667.00 | 67 037.00 | | 64 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 8 131.00 | | 5 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 8 505.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 683.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 8 618.00 | | 11 137.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 232.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 419.00 | 30 168.00 | | 31 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 085.00 | 97 205.00 | | 96 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 543.00 | 25 157.00 | | 29 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 103.00 | 4 172.00 | | 7 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | 300.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 5 640.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 5 640.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -5 640.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 753.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 030.00 | 172 440.00 | | 171 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 401.00 | 161 938.00 | | 173 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 10 502.00 | | -2 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | 4 164.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 081.00 | | -30 623.00 | 110 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 75 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 599.00 | | 1 004.00 | 36 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | -31 627.00 | 36 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 644.00 | 2 439.00 | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 2 439.00 | | 29 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012.00 | 3 136.00 | 1 876.00 | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206.00 | 13 948.00 | 1 258.00 | 15 206.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 419.00 | 29 543.00 | 1 876.00 | 31 419.00 |