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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 143.00 | 331 954.00 | 407 190.00 | 739 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 741.00 | 331 954.00 | 483 787.00 | 815 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 143.00 | 331 954.00 | 407 190.00 | 739 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 700.00 | 631 700.00 | | 631 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DH Report à nouveau | -600 179.00 | -550 713.00 | | -600 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | -49 466.00 | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 96 214.00 | 64 871.00 | | 96 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 348.00 | 14 315.00 | | 41 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 799.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 14 113.00 | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 329 698.00 | 328 868.00 | | 329 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 574.00 | 364 167.00 | | 387 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 787.00 | 429 038.00 | | 483 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 608.00 | 79 600.00 | | 116 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 593.00 | 72 135.00 | | 91 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 251.00 | 121 601.00 | | 60 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | -49 466.00 | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 143.00 | | | 739 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 143.00 | | | 739 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 942.00 | | 27 988.00 | 359 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 942.00 | | 27 988.00 | 359 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 698.00 | 58 733.00 | 220 107.00 | 329 698.00 |
UX Autres créances clients | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 574.00 | 116 608.00 | 220 107.00 | 387 574.00 |