| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 288.00 | 22 957.00 | 199 331.00 | 222 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 195.00 | 3 116.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 599.00 | 24 152.00 | 202 446.00 | 226 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 416.00 | | 368 416.00 | 368 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 416.00 | | 398 416.00 | 398 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 416.00 | | 398 416.00 | 398 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
DH Report à nouveau | 342 506.00 | 344 459.00 | | 342 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | -1 953.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 392 296.00 | 391 290.00 | | 392 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 18 720.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 120.00 | 18 788.00 | | 6 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 416.00 | 410 078.00 | | 398 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 831.00 | 47 253.00 | | 29 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 220 766.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 006.00 | 222 719.00 | | -1 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | -1 953.00 | | 1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 441.00 | 8 711.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 8 711.00 | | 15 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |