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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 238.00 | 68 530.00 | 30 707.00 | 99 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 228.00 | 68 530.00 | 62 698.00 | 131 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CF Disponibilités | 206 429.00 | | 206 429.00 | 206 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 130.00 | | 339 130.00 | 339 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 359.00 | 68 530.00 | 401 829.00 | 470 359.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 131 284.00 | 133 211.00 | | 131 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -1 927.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 389 539.00 | 368 884.00 | | 389 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 695.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 17 423.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 290.00 | 19 726.00 | | 12 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 829.00 | 388 610.00 | | 401 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 290.00 | 19 726.00 | | 12 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
FQ Autres produits | | | 12 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 169.00 | 1 728.00 | | 8 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 366.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 366.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 393.00 | -366.00 | | 16 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 548.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 975.00 | 82 984.00 | | 92 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 320.00 | 84 910.00 | | 72 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | -1 927.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 219.00 | | 9 518.00 | 125 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | 1 500.00 | 31 991.00 | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 2 789.00 | 131 229.00 | 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 99 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | | 3 114.00 | 97 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | 6 404.00 | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 292.00 | 15 527.00 | 1 289.00 | 54 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 292.00 | 15 527.00 | 1 289.00 | 54 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 132.00 | 6 141.00 | 22 991.00 | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 5 993.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | 2 878.00 | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | 17 495.00 | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 908.00 | 3 636.00 | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 851.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 6 844.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 200.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 699.00 | 24 009.00 | | 28 699.00 |