| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 8 647.00 | 109.00 | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 171.00 | 57 914.00 | 15 257.00 | 73 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 960.00 | 66 561.00 | 308 399.00 | 374 960.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 334.00 | 66 561.00 | 335 773.00 | 402 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | -96 951.00 | | | -96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
DL TOTAL (I) | -84 095.00 | | | -84 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
EA Autres dettes | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 773.00 | | | 335 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FG Production vendue services | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 960.00 | | | 374 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 403.00 | 5 933.00 | | 63 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 403.00 | 5 933.00 | | 63 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 979.00 | 194 979.00 | | 194 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 299.00 | 21 288.00 | 25 011.00 | 46 299.00 |
VW T.V.A. | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 868.00 | 419 868.00 | | 419 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
ST Autres comptes | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 837.00 | | | 85 837.00 |