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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 12 905.00 | 23 095.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 508 195.00 | 61 598.00 | 446 597.00 | 508 195.00 |
AP Constructions | 1 510 981.00 | 119 757.00 | 1 391 224.00 | 1 510 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 147.00 | 155 581.00 | 51 566.00 | 207 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 518.00 | 273 285.00 | 27 232.00 | 300 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 340.00 | 623 127.00 | 1 945 213.00 | 2 568 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | 2 587.00 | 11 672.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 417.00 | 2 587.00 | 164 830.00 | 167 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 757.00 | 625 714.00 | 2 127 469.00 | 2 735 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DG Autres réserves | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
DH Report à nouveau | -56 047.00 | 4 850.00 | | -56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 217.00 | -60 897.00 | | -113 217.00 |
DL TOTAL (I) | -39 187.00 | 74 030.00 | | -39 187.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 276.00 | 1 400 799.00 | | 1 372 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 311.00 | 459 657.00 | | 537 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 016.00 | 16 253.00 | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 769.00 | 227 163.00 | | 120 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 146.00 | 55 187.00 | | 110 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 264.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | 12 649.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 656.00 | 2 365 971.00 | | 2 166 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 469.00 | 2 444 451.00 | | 2 127 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
FD Production vendue biens | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
FG Production vendue services | 576 727.00 | | 576 727.00 | 576 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 057.00 | | 727 057.00 | 727 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | 5 426.00 | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 128.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 128.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | 5 298.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 204.00 | 605 083.00 | | 840 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 421.00 | 665 980.00 | | 953 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 217.00 | -60 897.00 | | -113 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 893.00 | | 115 947.00 | 2 454 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 568 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 393.00 | | 113 447.00 | 2 413 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 367.00 | 152 760.00 | | 470 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 3 000.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 461.00 | 149 760.00 | | 460 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 2 006.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 2 006.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | 2 006.00 | 4 449.00 | 5 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 199.00 | 81 668.00 | 499 375.00 | 1 372 199.00 |
VI Groupe et associés | 536 508.00 | | 536 508.00 | 536 508.00 |
VP Divers | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 421.00 | 143 421.00 | 3 000.00 | 146 421.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 640.00 | 313 600.00 | 1 035 883.00 | 2 140 640.00 |