| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 11 529.00 | 10 000.00 | 21 529.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 181.00 | 224 150.00 | 114 031.00 | 338 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 809.00 | 136 516.00 | 4 293.00 | 140 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 820.00 | 384 476.00 | 134 345.00 | 518 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BT Marchandises | 9 605 447.00 | 551 692.00 | 9 053 755.00 | 9 605 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 062.00 | | 752 062.00 | 752 062.00 |
BZ Autres créances | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CF Disponibilités | 409 644.00 | | 409 644.00 | 409 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 168.00 | 551 692.00 | 10 373 476.00 | 10 925 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 989.00 | 936 168.00 | 10 507 821.00 | 11 443 989.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 889 137.00 | 794 128.00 | | 889 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 255.00 | 95 008.00 | | 481 255.00 |
DK Provisions réglementées | 951 488.00 | 1 105 212.00 | | 951 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 880.00 | 2 214 348.00 | | 2 541 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559 722.00 | 6 824 515.00 | | 6 559 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 128.00 | 44 928.00 | | 23 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 565.00 | 1 781 945.00 | | 1 262 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 526.00 | 206 899.00 | | 120 526.00 |
EA Autres dettes | | 5 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 965 941.00 | 8 864 151.00 | | 7 965 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 821.00 | 11 141 999.00 | | 10 507 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942 813.00 | 8 818 778.00 | | 7 942 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 344.00 | 1 402 789.00 | 3 503 134.00 | 2 100 344.00 |
FG Production vendue services | 712 037.00 | 47 670.00 | 759 707.00 | 712 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 381.00 | 1 450 459.00 | 4 262 841.00 | 2 812 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 765.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 368.00 | 49 566.00 | | 37 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 400.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 3 700.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 946.00 | 166 933.00 | | 161 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 646.00 | 170 755.00 | | 167 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 878.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 222.00 | 12 647.00 | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 13 525.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 541.00 | 157 230.00 | | 157 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 334.00 | 34 516.00 | | 174 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 814.00 | 3 679 677.00 | | 4 532 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 559.00 | 3 584 669.00 | | 4 051 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 255.00 | 95 008.00 | | 481 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 804.00 | | 46 466.00 | 482 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 518 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 491 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 255.00 | | 46 466.00 | 455 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 908.00 | 38 018.00 | 10 450.00 | 356 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 379.00 | 38 018.00 | 10 450.00 | 345 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105 212.00 | 8 222.00 | 161 946.00 | 1 105 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 927.00 | 75 765.00 | 98 766.00 | 475 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 927.00 | 75 765.00 | 98 766.00 | 475 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 639.00 | 83 987.00 | 324 212.00 | 1 644 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 565.00 | 1 262 565.00 | | 1 262 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 062.00 | 1 141 062.00 | | 1 141 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 559 722.00 | 6 559 722.00 | | 6 559 722.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 004.00 | 1 245 004.00 | | 1 245 004.00 |
VW T.V.A. | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 813.00 | 8 331 813.00 | | 8 331 813.00 |