| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 254.00 | 31 781.00 | 11 472.00 | 43 254.00 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 068.00 | 1 265.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 410.00 | 278 592.00 | 660 817.00 | 939 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 513.00 | 21 055.00 | 144 458.00 | 165 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 446.00 | 339 698.00 | 1 420 747.00 | 1 760 446.00 |
BT Marchandises | 607 240.00 | | 607 240.00 | 607 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 236.00 | | 275 236.00 | 275 236.00 |
BZ Autres créances | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 515.00 | | 1 057 515.00 | 1 057 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 961.00 | 339 698.00 | 2 478 262.00 | 2 817 961.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | 6 200.00 | 1 250.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 766.00 | | | 757 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
DL TOTAL (I) | 996 110.00 | | | 996 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 566.00 | | | 638 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 354.00 | | | 563 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
EA Autres dettes | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 151.00 | | | 1 482 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 262.00 | | | 2 478 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 560.00 | | | 1 210 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 391.00 | | | 268 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 850.00 | 53 215.00 | 2 757 065.00 | 2 703 850.00 |
FG Production vendue services | 77 764.00 | 780.00 | 78 544.00 | 77 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 615.00 | 53 995.00 | 2 835 610.00 | 2 781 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 443.00 | | | 2 914 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 538.00 | | | 2 825 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 685.00 | | 478 760.00 | 1 281 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 254.00 | | | 552 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 751.00 | | 331 993.00 | 610 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 680.00 | | 146 767.00 | 118 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 379.00 | 97 063.00 | | 215 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 966.00 | 5 815.00 | | 25 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 413.00 | 91 247.00 | | 189 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 14 155.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 14 155.00 | | 13 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 354.00 | 563 354.00 | | 563 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
UX Autres créances clients | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 175.00 | 98 584.00 | 271 591.00 | 370 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 676.00 | 442 679.00 | 257 997.00 | 700 676.00 |
VW T.V.A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 151.00 | 1 210 560.00 | 271 591.00 | 1 482 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
ST Autres comptes | 436 311.00 | | | 436 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 783.00 | | | 489 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762.00 | | | 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 777.00 | | | 548 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 630.00 | | | 1 158 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |