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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 247.00 | 134 909.00 | 6 339.00 | 141 247.00 |
AH Fonds commercial | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
AP Constructions | 10 794 879.00 | 3 929 382.00 | 6 865 497.00 | 10 794 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 671.00 | 1 087 649.00 | 238 022.00 | 1 325 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 315.00 | 1 245 855.00 | 2 313 460.00 | 3 559 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 115 760.00 | 6 397 795.00 | 9 717 965.00 | 16 115 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BT Marchandises | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 461.00 | 2 926.00 | 97 535.00 | 100 461.00 |
BZ Autres créances | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
CF Disponibilités | 3 669 939.00 | | 3 669 939.00 | 3 669 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 650.00 | 2 926.00 | 4 011 724.00 | 4 014 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 410.00 | 6 400 720.00 | 13 729 690.00 | 20 130 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 891.00 | 336 891.00 | | 336 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 567.00 | 4 201 453.00 | | 3 946 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 889.00 | -254 886.00 | | 719 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 715.00 | 41 638.00 | | 101 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 951.00 | 5 358 985.00 | | 6 138 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857 052.00 | 5 302 567.00 | | 6 857 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 98 529.00 | | 4 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 402.00 | 18 329.00 | | 30 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 955.00 | 303 490.00 | | 292 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 240.00 | 375 899.00 | | 276 240.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 4 838.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 445.00 | 142 934.00 | | 125 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 739.00 | 6 246 586.00 | | 7 590 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 729 690.00 | 11 605 571.00 | | 13 729 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 739.00 | 3 794 549.00 | | 2 590 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 075 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 796 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 898.00 | 450 000.00 | | 278 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 359.00 | 450 000.00 | | 291 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 855.00 | 1 602.00 | | 86 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | 1 507 154.00 | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 372.00 | 1 508 756.00 | | 126 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 988.00 | -1 058 756.00 | | 164 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -185 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 163.00 | 5 706 310.00 | | 6 150 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 275.00 | 5 961 196.00 | | 5 430 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 889.00 | -254 886.00 | | 719 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 921 530.00 | | 4 120 323.00 | 13 921 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 922 481.00 | 3 612.00 | 16 115 760.00 | 1 922 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 481.00 | 3 612.00 | 15 859 028.00 | 1 922 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 808.00 | | 9 615.00 | 243 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675 029.00 | | 4 110 092.00 | 13 675 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 616.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 214.00 | 816 102.00 | 430.00 | 5 447 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 214.00 | 816 102.00 | 430.00 | 5 447 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | | 2 344.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | 2 344.00 | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | | 2 344.00 | 5 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 955.00 | 292 955.00 | | 292 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 052.00 | 2 701 548.00 | 3 936 717.00 | 6 857 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 545.00 | 313 381.00 | 2 164.00 | 315 545.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 739.00 | 3 435 235.00 | 3 936 717.00 | 7 590 739.00 |